มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 50.2737 | 50.2737 | 50.2738 | 231,471,794.20 |
| 2025-03-26 | 50.3539 | 50.3539 | 50.3540 | 230,777,826.84 |
| 2025-03-25 | 50.1401 | 50.1401 | 50.1402 | 229,762,756.71 |
| 2025-03-24 | 50.3318 | 50.3318 | 50.3319 | 230,481,098.55 |
| 2025-03-21 | 50.1007 | 50.1007 | 50.1008 | 229,795,985.09 |
| 2025-03-20 | 49.8332 | 49.8332 | 49.8333 | 228,683,507.44 |
| 2025-03-19 | 50.1713 | 50.1713 | 50.1714 | 230,166,308.00 |
| 2025-03-18 | 49.5970 | 49.5970 | 49.5971 | 227,512,071.73 |
| 2025-03-17 | 49.2603 | 49.2603 | 49.2604 | 225,925,041.02 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-03-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
50.2737
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
50.2737
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
50.2738
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
231,471,794.20
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-03-26
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
50.3539
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
50.3539
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
50.3540
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
230,777,826.84
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-03-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
50.1401
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
50.1401
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
50.1402
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
229,762,756.71
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-03-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
50.3318
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
50.3318
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
50.3319
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
230,481,098.55
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-03-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
50.1007
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
50.1007
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
50.1008
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
229,795,985.09
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-03-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
49.8332
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
49.8332
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
49.8333
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
228,683,507.44
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-03-19
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
50.1713
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
50.1713
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
50.1714
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
230,166,308.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-03-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
49.5970
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
49.5970
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
49.5971
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
227,512,071.73
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-03-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
49.2603
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
49.2603
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
49.2604
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
225,925,041.02
|
