มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 100.9530 | 100.8520 | 101.0541 | 13,317,649,125.41 |
| 2024-11-18 | 100.3374 | 100.2371 | 100.4378 | 13,242,626,668.42 |
| 2024-11-15 | 99.5542 | 99.4546 | 99.6539 | 13,148,230,624.39 |
| 2024-11-14 | 100.0202 | 99.9202 | 100.1203 | 13,223,756,181.76 |
| 2024-11-13 | 100.0831 | 99.9830 | 100.1833 | 13,246,295,240.13 |
| 2024-11-12 | 99.5667 | 99.4671 | 99.6664 | 13,188,782,151.83 |
| 2024-11-11 | 100.1079 | 100.0078 | 100.2081 | 13,240,318,790.34 |
| 2024-11-08 | 100.5904 | 100.4898 | 100.6911 | 13,382,136,971.54 |
| 2024-11-07 | 101.2811 | 101.1798 | 101.3825 | 13,480,730,826.31 |
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-19
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
100.9530
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
100.8520
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
101.0541
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,317,649,125.41
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
100.3374
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
100.2371
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
100.4378
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,242,626,668.42
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
99.5542
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
99.4546
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
99.6539
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,148,230,624.39
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
100.0202
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
99.9202
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
100.1203
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,223,756,181.76
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-13
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
100.0831
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
99.9830
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
100.1833
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,246,295,240.13
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
99.5667
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
99.4671
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
99.6664
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,188,782,151.83
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
100.1079
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
100.0078
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
100.2081
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,240,318,790.34
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
100.5904
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
100.4898
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
100.6911
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,382,136,971.54
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
101.2811
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
101.1798
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
101.3825
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,480,730,826.31
|
