มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | 61.0655 | 61.0655 | 61.0656 | 277,023,504.01 |
| 2024-12-02 | 60.1303 | 60.1303 | 60.1304 | 272,725,180.75 |
| 2024-11-29 | 59.6168 | 59.6168 | 59.6169 | 270,382,845.10 |
| 2024-11-28 | 59.7807 | 59.7807 | 59.7808 | 271,199,212.20 |
| 2024-11-27 | 59.8381 | 59.8381 | 59.8382 | 271,722,496.69 |
| 2024-11-26 | 60.1843 | 60.1843 | 60.1844 | 273,300,091.71 |
| 2024-11-25 | 60.6020 | 60.6020 | 60.6021 | 275,235,554.45 |
| 2024-11-22 | 60.7321 | 60.7321 | 60.7322 | 275,827,109.64 |
| 2024-11-21 | 60.3527 | 60.3527 | 60.3528 | 274,094,630.45 |
|
ราคา ณ วันที่
2024-12-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
61.0655
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
61.0655
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
61.0656
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
277,023,504.01
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-12-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
60.1303
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
60.1303
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
60.1304
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
272,725,180.75
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
59.6168
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
59.6168
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
59.6169
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
270,382,845.10
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
59.7807
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
59.7807
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
59.7808
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
271,199,212.20
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
59.8381
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
59.8381
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
59.8382
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
271,722,496.69
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-26
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
60.1843
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
60.1843
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
60.1844
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
273,300,091.71
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
60.6020
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
60.6020
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
60.6021
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
275,235,554.45
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
60.7321
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
60.7321
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
60.7322
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
275,827,109.64
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
60.3527
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
60.3527
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
60.3528
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
274,094,630.45
|
