มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | 99.2921 | 99.1928 | 99.3915 | 13,060,194,156.25 |
| 2024-11-20 | 101.2968 | 101.1955 | 101.3982 | 13,337,240,395.86 |
| 2024-11-19 | 100.9530 | 100.8520 | 101.0541 | 13,317,649,125.41 |
| 2024-11-18 | 100.3374 | 100.2371 | 100.4378 | 13,242,626,668.42 |
| 2024-11-15 | 99.5542 | 99.4546 | 99.6539 | 13,148,230,624.39 |
| 2024-11-14 | 100.0202 | 99.9202 | 100.1203 | 13,223,756,181.76 |
| 2024-11-13 | 100.0831 | 99.9830 | 100.1833 | 13,246,295,240.13 |
| 2024-11-12 | 99.5667 | 99.4671 | 99.6664 | 13,188,782,151.83 |
| 2024-11-11 | 100.1079 | 100.0078 | 100.2081 | 13,240,318,790.34 |
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
99.2921
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
99.1928
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
99.3915
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,060,194,156.25
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
101.2968
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
101.1955
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
101.3982
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,337,240,395.86
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-19
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
100.9530
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
100.8520
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
101.0541
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,317,649,125.41
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
100.3374
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
100.2371
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
100.4378
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,242,626,668.42
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
99.5542
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
99.4546
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
99.6539
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,148,230,624.39
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
100.0202
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
99.9202
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
100.1203
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,223,756,181.76
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-13
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
100.0831
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
99.9830
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
100.1833
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,246,295,240.13
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
99.5667
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
99.4671
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
99.6664
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,188,782,151.83
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
100.1079
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
100.0078
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
100.2081
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,240,318,790.34
|
